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64深圳风采开奖结果: 凌落辰:12.23市場復盤:散戶的恐懼與獵手的貪婪

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發表于 2019-12-24 14:39:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  大盤又雙叒叕跌破3000點了,就在新股民捶胸頓足的時候,老股民會叼著一顆煙表情復雜地對前面這個新股民說:“小伙子,我十年前入市的時候大盤就是3000點,你還是太年輕了……”

  3000點再見,3000點來回見,這樣的把戲今年已經是第十二次上演了。

  在消息層面上造成本次大跌的主因是酒鬼酒的甜蜜素風波和國家大基金減持科技股。

  周五盤后,兆易創新、國科微、匯頂科技先后公告,國家集成電路產業投資基金(簡稱“大基金”)將減持三只半導體設計公司各1%。

  1%看似不多,實際上我們要看減持主體是什么,它是國家大基金,對人們預期造成的影響是巨大的。

  核心的因素就是科技股今年漲得太多了,稍微有點風吹草動就有可能出現雪崩效應,更何況這次減持的還是以“國家隊”著稱的大基金。

  不過我們看事情不能只流于表面,要更多地看到背后的邏輯。

  首先我們一起來看看這個大基金到底是用來做什么的?

  2014年9月24號,國家集成電路產業投資基金第1期正式成立,基金重點投資集成電路芯片制造業,兼顧芯片設計,封裝測試設備和材料等產業。它的重點是先扶持集成電路的制造。

  目前國家集成電路投資基金第1期投資了20多家港股和A股上市公司,還有一部分未上市公司,投資額度接近1400億元,目前賬面盈利超過了300億元。

  其次我們來看看減持出來的資金會怎么使用呢?

  早在成立的時候,大基金就設定了5年投資期、5年回收期,同時保證大基金一期減持的資金,最終還是會投入到國內芯片產業中去。

  也就是說這次減持并不是國家的風向標出現了變化,只是前期投入的一次短期變現,更多的資金從中長期來看依舊會投入到扶持有核心優勢的科技企業中。

  我們能夠在龍虎榜看到一些很有意思的現象,這里以被大基金一期參與的景嘉微為例:
  從龍虎榜上我們能夠看到,景嘉微今天雖然強勢跌停,但是賣出席位還是以短線炒作的游資為主,而機構+深股通席位所代表的長線資金竟然還是加倉的。

  這一點從另外一個數據也可以有所體現,就在國內各路資金紛紛逃離現場,導致出現了前期強勢股、高位股各種悲慘的踩踏效應下,北向資金今日凈流入32個億,繼續創造歷史,而在尾盤它們生怕因為過兩天圣誕節休息不能買入A股優質籌碼,甚至逆勢出現了“搶籌”的現象,這是非常值得我們深思的。
  如此一來之后的科技股行情其實就已經比較明晰了——

  短期上科技股會因為年內漲幅巨大和大基金的減持而出現部分游資拋售,不過我們要知道所有的利空都是在第一次最有力度但是之后再發生這樣的情況影響會越來越弱,這在經濟學上就叫做“邊際效應遞減”。

  當短期之后科技股跌不動的時候,將會迎來第二輪洗牌,那些真正具有核心技術,市占率非常高的優質科技企業將再次成為眾人的焦點,從長期來看它們必將在明后年繼續大放光彩,而那些蹭熱點所謂的“科技企業”將會被淘汰,大浪淘沙,所有的回調都是上車的絕佳良機,因為長線資金的持股意愿根本沒有出現絲毫松動。

  在別人恐懼的時候,正是獵食者應該貪婪的時候。

  最后再簡單說兩句現在的盤面,看過我上一篇周復盤《12.21周復盤:在分歧中尋找新的一致》的童鞋應該是對大盤出現回調有所預期的,畢竟我已經分析過目前大A的增量還是不夠多,更多的是存量資金的杠桿效應,而且之前的那輪行情漲得太快了,五日線根本跟不上,中國需要的不是快牛,而是類似于“走趨勢”那樣穩步向上的慢牛。

  如果說大基金減持是盤面情緒轉變的導火索,那么酒鬼酒事件所謂的兩次撬動白酒板塊大跌只不過正好趕上了盤面情緒低沉的時點,被盤面情緒裹挾著向下/上任何負面/正面消息都會被成百倍放大,所以我們更應該學會的是大勢在哪,盤面情緒在什么程度,哪個小層面是主升浪,這些都是我在股市系統法則之“道、體、術”中的“體”想與大家討論的。

  目光放長遠一些,你才能不被短期的盈虧亂了陣腳。

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